- خانه
- پرایس اکشن عرضه و تقاضا
پرایس اکشن عرضه و تقاضا؛ آموزش شناسایی و معامله در مناطق Supply و Demand
عرضه و تقاضا نیروی اصلی حرکت قیمت در همهی بازارهاست. در این صفحه یاد می‌گیرید مناطق عرضه و تقاضا چطور شکل می‌گیرند، چهار الگوی اصلی آن‌ها کدام‌اند، چطور یک منطقه را روی نمودار رسم کنید و کیفیت آن را بسنجید.
چهار الگوی شکل‌گیری مناطق عرضه و تقاضا
رالی-بیس-رالی (RBR)
قیمت صعود می‌کند، در محدوده‌ای کوچک (بیس) مکث می‌کند و دوباره با قدرت بالا می‌رود؛ بیس، منطقه‌ی تقاضای ادامه‌دهنده است.
دراپ-بیس-رالی (DBR)
پس از ریزش، قیمت در بیس متوقف می‌شود و با حرکتی قوی به بالا برمی‌گردد؛ بیس، منطقه‌ی تقاضای بازگشتی است.
رالی-بیس-دراپ (RBD)
پس از صعود، قیمت در بیس مکث می‌کند و با قدرت سقوط می‌کند؛ بیس، منطقه‌ی عرضه‌ی بازگشتی است.
دراپ-بیس-دراپ (DBD)
در روند نزولی، بیس میان دو ریزش قوی شکل می‌گیرد؛ این بیس منطقه‌ی عرضه‌ی ادامه‌دهنده است.
عرضه و تقاضا چیست؟
در هر بازار، قیمت جایی تعیین می‌شود که خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) به توافق برسند. وقتی در یک سطح قیمتی سفارشهای خرید از فروش بیشتر باشد، فروشندگان آن سطح تمام می‌شوند و خریداران ناچارند با قیمت بالاتر بخرند؛ برعکس، وقتی فروشندگان غالب باشند، قیمت پایین می‌آید.
فرض کنید سهمی در قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه شده است. اگر خریداران همهی سفارشهای فروش ۱۵۰۰ تومانی را جمع کنند، سفارش بعدی در جدول مثلاً ۱۷۰۰ تومان است و قیمت بالا می‌رود. اگر در ۱۷۰۰ تومان خریدار تازه‌ای نباشد و فروشندگان شروع به فروش کنند، قیمت دوباره به سمت ۱۵۰۰ تومان یا کمتر برمی‌گردد. همین سازوکار در فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال نوسان‌های قیمت را می‌سازد.
منطقه‌ی عرضه و تقاضا روی نمودار
معامله‌گران پرایس اکشن محدوده‌هایی را که قیمت با حرکتی سریع و قوی از آن‌ها دور شده، ردپای سفارشهای بزرگِ اجرانشده می‌دانند. محدوده‌ای که قیمت از آن به بالا جهش کرده «منطقه‌ی تقاضا» و محدوده‌ای که از آن سقوط کرده «منطقه‌ی عرضه» نامیده می‌شود. ایده این است که با بازگشت قیمت به آن محدوده، سفارشهای باقی‌مانده دوباره فعال شوند و قیمت واکنش نشان دهد.
چطور یک منطقه را رسم کنیم؟
- یک حرکت قوی و سریع با کندل‌های بلند و پشت‌سرهم پیدا کنید.
- به ابتدای حرکت برگردید و کندل‌های کوچک «بیس» را که درست پیش از آن شکل گرفته‌اند مشخص کنید.
- در منطقه‌ی تقاضا، خط نزدیک (Proximal) را روی بالاترین بدنه‌ی کندل‌های بیس و خط دور (Distal) را روی پایین‌ترین سایه بکشید؛ در منطقه‌ی عرضه برعکس عمل کنید.
- تا زمانی که قیمت به منطقه برنگشته، آن را «تازه» در نظر بگیرید.
معیارهای سنجش کیفیت منطقه
این معیارها در روش سم سیدن به Odds Enhancers معروف‌اند و کمک می‌کنند مناطق ضعیف را کنار بگذارید:
- قدرت خروج: هرچه قیمت سریع‌تر و با کندل‌های بزرگ‌تر از منطقه دور شده باشد، عدم تعادل میان خریدار و فروشنده بیشتر بوده است.
- زمان در بیس: بیس‌های کوتاه (چند کندل) معمولاً از بیس‌های طولانی معتبرترند.
- تازگی: منطقه‌ای که هنوز لمس نشده سفارشهای بیشتری در خود دارد و هر برخورد از قدرت آن می‌کاهد.
- هم‌جهتی با روند: منطقه‌ی تقاضا در روند صعودی و در محدوده‌ی تقاضای تایمفریم بالاتر ارزش بیشتری دارد.
- نسبت سود به ضرر: فاصله‌ی منطقه تا منطقه‌ی مخالف بعدی باید ریسک به ریوارد منطقی بدهد؛ آن را با ماشین حساب ریسک به ریوارد بسنجید.
هیچ منطقه‌ای قطعی نیست. حد ضرر را پشت خط دور منطقه قرار دهید و حجم معامله را با ماشین حساب حجم معامله طوری انتخاب کنید که ریسک هر معامله محدود بماند.
آزمون حمایت و مقاومت
درک خود از سطوح و مناطق قیمتی را با ۱۰ سؤال و پاسخ تشریحی بسنجید.
