چرا مدیریت سرمایه مهم‌ترین مهارت است؟

بیشتر حساب‌هایی که از بین می‌روند، نه به خاطر تحلیل اشتباه بلکه به خاطر حجم نادرست، نبود حد ضرر و ریسک‌های بزرگ در چند معامله‌ی پیاپی از دست می‌روند. این آزمون مفاهیمی مثل درصد ریسک هر معامله، نسبت ریسک به ریوارد، وین‌ریت سربه‌سر، امید ریاضی، افت سرمایه و ریسک همبستگی را می‌سنجد.

با ابزارها تمرین کنید

بهترین راه درک این مفاهیم کار با عدد است: حجم هر معامله را با ماشین حساب حجم معامله تعیین کنید، اثر ضررهای پیاپی را با محاسبه‌گر افت سرمایه ببینید و با معیار کلی بررسی کنید آمار استراتژی‌تان چه درصدی از ریسک را منطقی می‌کند.

قانون‌هایتان را بنویسید

یک پلن ساده‌ی مدیریت سرمایه شامل حداکثر ریسک هر معامله، سقف ضرر روزانه و هفتگی و شرایط توقف معامله است. مقاله‌های استفاده از حد ضرر در معاملات و کال مارجین و راه‌های دوری از آن نقطه‌ی شروع خوبی هستند.