ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) نشان می‌دهد در ازای هر واحدی که ریسک می‌کنید، چند واحد سود بالقوه دارید. اگر حد ضرر شما ۵ دلار و حد سود ۱۰ دلار با نقطه ورود فاصله داشته باشد، نسبت شما ۱:۲ است. این مفهوم در همه‌ی بازارها یکسان است؛ فارکس، طلا، بورس یا ارز دیجیتال.

فرمول و رابطه با وین‌ریت

• نسبت R:R = |حد سود − ورود| ÷ |ورود − حد ضرر|
• وین‌ریت سربه‌سر = ۱ ÷ (۱ + R:R)
• امید ریاضی (بر حسب R) = وین‌ریت × R:R − (۱ − وین‌ریت)

چرا ریسک به ریوارد بالا همیشه بهتر نیست؟

هرچه حد سود دورتر باشد، احتمال رسیدن قیمت به آن کمتر می‌شود. به همین دلیل R:R و وین‌ریت باید با هم بررسی شوند؛ استراتژی‌ای با نسبت ۱:۱ و وین‌ریت ۶۰٪ از استراتژی ۱:۴ با وین‌ریت ۱۵٪ سودده‌تر است. سطوح حد سود و ضرر را بر اساس ساختار بازار و مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا تعیین کنید، نه فقط برای رسیدن به یک عدد زیبا.

بعد از مشخص شدن سطوح، با ماشین حساب حجم معامله حجمی انتخاب کنید که مبلغ ریسک شما از حد مجاز بیشتر نشود.